一件代发场景中，供应商统计结算账期内发货和退货的订单数据，发给分销商进行对账；作为分销商，您可以在【按供应商账单结算】界面下载账单后和系统出入库单进行对账结算；此外，吉客云新推出【代销对账】模式，您也可以在该界面下载账单后和销售单进行对账结算，一起来看看吧。

一、【代销对账】模式和【按供应商账单结算】模式的差异 

• 代销对账：供应商账单和分销商销售单对账，生成采购入库单和销售出库单
• 按供应商账单结算：供应商账单和分销商采购入库单对账，生成采购结算单

同一份供应商账单，不可在两个界面同时对账

二、代销对账业务流程如下所示

三、操作步骤

1、供应商端

1.1、供应商如果需要汇总账单并发送给分销商，需要预先设置好【结算单转入递交策略】，销售结算单创建后会流转到【销售结算递交】界面，便于供应商定期汇总结算账单并发送给分销商。

1.2、如果供应商需要对账单加强管控，还可在【销售结算设置】界面“启用销售结算对账”功能，功能启用后，供应商的结算单只有经过分销商确认后才可执行后续的结算流程。

1.3、供应商吉客云中，订单发货之后生成销售结算单并自动流转到【销售结算递交】界面，可点击“发送账单给客户”按钮将结算账单发送给分销商吉客云。

发送账单成功后，结算单的“对账单状态”将从“等发送”变更为“已发送”并更新“对账单版本”。

1.4、分销商执行“对账完成转采购”之后，供应商端销售结算单的“对账单状态”将从“客户已接收”变更为“客户已确认” ，此时可将销售结算单递交至【销售结算审核】界面执行后续的结算操作；

这步需要分销商端按照下面的操作流程完成后，供应端再进行处理。

2、分销商端

2.1、分销商如果需要使用该功能，需要在【销售设置】界面“启用代销对账”配置，配置启用后，分销商销售单可按对账结果生成出入库单。

还需要启用【销售转待结算策略】，停用【结算单创建策略】，确保销售单在执行对账时处于“待结算”状态。

2.2、分销商在【代销对账】界面下载供应商推送的账单。

2.3、账单下载成功之后，分销商可以对账单“执行对账”，执行对账时会依据账单的数据去匹配“待结算”状态的销售单，对账完成后，账单状态变更为“对账完成”。

对账逻辑：销售单的销售单号/售后单号(源)和账单的销售单号匹配，再按吉链货品关系匹配销售单货品和账单货品

在“账单货品明细”子表体现账单对账结果，共有五种结果：对账成功、单据不存在、货品不存在、数量有差异、金额有差异。

• 对账成功：双方单据、货品、数量、金额全部一致；
• 单据不存在：根据账单未匹配到分销商销售单；
• 货品不存在：匹配到分销商销售单，但未匹配到货品；
• 数量有差异：匹配到分销商销售单和货品，但货品数量不一致；
• 金额有差异：匹配到分销商销售单和货品且数量一致，但货品金额不一致； 

2.4、对账完成后，如果存在对账差异，分销商可以通过“按供应商报价更新结算价”、“按账单更新结算价”、“修改本次结算数量”、“销售单预估邮资生成采购费用”功能进行对账差异调整。

只有“数量有差异”或“金额有差异”的货品才可通过以上功能进行调整

2.5、对账差异处理完成后，点击“对账完成转采购”按钮即可将参与账单对账的销售单按对账单中的结算金额生成采购入库单和销售出库单。

只有“对账完成”状态的账单中不包含“单据不存在/货品不存在”的货品行时才可执行转采购操作。

以上就是吉客云代销对账的全部内容，快来试试吧！