在线课程 > 仓储方发起仓储收费对账

      货主云仓发货过程中,作为仓储方,在对应账期之后,需要统计账期内货主所发货/退货/库存作业等业务的收费单数据,发给货主方进行对账,双方对账单无异议后,货主方打款,仓储方做账,完成本期间内仓储作业收费的结算闭环。

      针对吉链对接的云仓用户来说,可以通过吉客云系统完成账单归集和对账确认的操作啦,快来看看如何操作吧!

一.吉链仓储方发起仓储收费对账的业务流程如下所示

 

二.操作步骤

1、【仓储方仓储方如果需要汇总账单并发送给货主方,需要在【收费结算查询】界面关闭“结算单自动审核”配置并设置收费结算单审核后生成的单据;

如果仓储方需要对账单确认做强管控,还可启用“结算单未对账不允许审核”功能,功能启用后,【收费结算查询】界面的结算单只有经过货主方确认后仓储方才可进行审核。

2、仓储方】仓储方在【收费结算】界面筛选需要结算的收费单据后,生成收费结算单。

根据步骤1中策略配置,收费结算单自动流转到【收费结算查询】界面并处于“待审核”状态,点击“发送账单给货主”按钮将结算账单发送给货主方吉客云。

发送账单成功后,收费结算单的“对账单状态”将从“等发送”变更为“已发送”并更新“对账单版本”号数据。

3、【货主方】货主方需要在【仓储费结算设置】界面配置仓储费结算单审核后是否需要生成销售费用单,配置开启后,仓储费结算单审核时,将按照配置中的费用项目生成多笔销售费用单。

默认销售渠道:账单中的费用明细未关联销售单,生成销售费用单时取默认销售渠道作为销售费用单的销售渠道

 

4、【货主方】货主方可以在【按仓储方账单结算】界面下载仓储方推送的账单,下载成功之后,仓储方收费结算单的“对账单状态”将从“已发送”变更为“货主已接收” 。

5、【货主方】仓储方的账单下载成功之后,货主方可以对账单“执行对账”,执行对账时只有账单中“出库收费”类型的费用明细会和货主方销售单进行对账,对账完成后,账单状态变更为“对账完成”。

对账逻辑:执行对账时,只要账单中“出库收费”类型明细中的“业务单号”和销售单的“销售单号”匹配成功即表示双方单据匹配成功,然后系统根据用户选择进一步匹配双方费用金额数据。

在“账单货品明细”子表体现账单具体对账结果,货品级对账结果包括:

(1)对账成功:双方单据、执行校验的费用金额全部一致即为对账成功;

(2)单据不存在:根据账单中的“业务单号”未找到货主方对应的销售单;

(3)物流费有差异:找到了货主方销售单,但是销售单“预估邮资”和“账单物流费”不一致;

(4)操作费有差异:找到了货主方销售单,但是销售单“预估仓库作业费”和“账单操作费”不一致; 

(5)包材费有差异:找到了货主方销售单,但是销售单“预估包材费”和“账单包材费”不一致; 

6、【货主方】对账完成后,如果存在对账差异,则货主方可以通过下方的“费用质疑”功能向仓储方进行质疑,质疑内容将同步更新至仓储方收费结算单。

费用质疑是针对明细行进行的,如果多行明细需要进行质疑,可批量勾选后再进行费用质疑

7、【货主方】对账差异全部确认无误后,点击“对账完成转结算”按钮即可按仓储方账单金额生成货主方的仓储费结算单。

注意:只有对账状态为“对账完成”的账单才可执行转结算操作,否则将转结算失败。

8、【货主方】【仓储费结算审核】对“待审核”状态的仓储费结算单执行审核,审核完成后将生成以下单据:

(1)一笔应付单;

(2)多笔销售费用单(根据步骤3中配置生成,未开启配置时不生成销售费用单);

9、【仓储方】货主方将账单转仓储费结算单之后,仓储方收费结算单的“对账单状态”将从“货主已接收”变更为“货主已确认” ,此时可将收费结算单执行审核。

货主方将账单转仓储费结算单之后,后续货主方的仓储费结算流程和仓储方的收费结算流程将互不影响,双方可独立完成后后续操作,无需等对方确认。