一、基础信息设置

1.设置结算账户

2.设置往来单位

1）【往来单位】-【新增】建立对应的往来单位，建议往来单位名称以销售渠道名称命名，角色勾选为“客户”

2）【往来单位】-【订单客户设置】将往来单位与结算对象进行匹配

注意：网店可以按销售渠道匹配，分销客户按客户标签进行匹配。 

二、设置销售单创建结算单策略

1.设置销售转待结算策略

只有销售订单的“结算状态”转为“待结算”才能去创建结算单（不管手工创建还是自动创建），所以本策略的作用就是设置哪些订单满足什么条件，就自动把销售订单的“结算状态”转为“待结算” 

【销售待结算策略】-【新增】对应策略，根据订单处理场景设置对应触发点，则当触发设置的节点时，系统自动将对应销售单转为“待结算状态”

2.设置结算单创建策略

本策略的作用就是设置哪些订单满足什么条件，就自动把“待结算”的销售订单创建对应的销售结算单。【结算创建策略】-【新增】对应策略，根据订单处理场景设置对应触发点，则当触发设置的节点时，系统自动将待结算的销售单创建销售结算单。

3.结算单审核策略

通过设置结算单审核策略，可实现当触发对应节点后，自动审核销售结算单

三、销售结算流程执行

以销售待结算策略触发时机为“销售单审核”为例

第一步、建立并审核销售单

第二步、转销售待结算

若【销售转待结算策略】中的触发时机为“销售单审核完成”，则销售单审核完成后，结算状态自动转为“待结算”

若未设置销售转待结算策略 ，则在【销售单查询】筛选对应销售单，一般不建议手动，异常情况可操作此步。

第三步、创建结算单

若【结算单创建策略】中的触发时机为“销售单审核完成”，则当销售单审核完成后，自动创建结算单。其他根据触发时机自动创建结算单。

若未设置【结算单创建策略】，则在【待结算销售单】中，选择对应销售单创建结算单。

第四步、销售结算审核

确认结算单无误后，点击【审核】，则在【账款】中生成应收单，若有设置【销售结算审核】策略，符合销售结算审核策略的结算单自动审核。

注意：若仓储的作业配置中开启了允许发货单部分发货或超量发货，则发货前的销售单不能进行销售结算审核，必须仓库发货完成后才能执行。

第五步、收款并核销

单笔收款核销：在【应收单查询】中，右键收款并核销。

批量收款核销：【收款开单】，收款类型选择“收客户应收”，输入本次收款金额，客户里选择我们开始设置的往来单位，下边则自动显示对应的销售结算应收单，点击【自动核销】，则系统根据输入的收款金额，自动分配到对应的销售结算应收单中，也可根据收款对应的单据，在下方手动输入核销金额，后保存，然后审核收款单，最后由财务统一做收款单转凭证。