【财务】采购预付款自动核销常见问题
2021-03-31 16:43:57发表于云课堂

采购预付款自动核销设置好以后,却不能自动核销,什么原因呢?

一. 为什么提交预付款后没有产生付款单?

通常是跳步骤导致的,按照《采购预付款自动核销流程第一部分检查步骤

(1)提交预付款后,未创建付款申请单。可在<付款申请等待>页面,在【系统单号】栏使用采购预付结算单号搜索,并创建付款申请单,完成后续流程。

(2)已经生成付款申请单,但付款申请但尚未执行,即付款申请单状态不是“已付款”。可在<付款申请查询>页面,在【关联单号】栏使用采购预付结算单号搜索,查看付款申请单当前状态,完成后续流程。

(3)付款申请单状态为 “已付款” ,但未生成账单。可在<付款申请查询>页面,根据采购预付结算单号搜索找到该付款申请单,查看单据的日志中是否有 “付款确认创建账单” 这条记录。如果没有,则说明该付款账户设置“开启账单下载与导入”,在付款执行后不会自动生成付款账单。


根据您的银行账录入方式,如果继续选择“账单下载或导入”录入银行账,那么无法使用预付款自动核销功能。只能在账单下载或导入后,创建付款单后,手动进行核销。

如果只是错误将账户选择“开启账单下载与导入”的设置,可以在<结算账户>页面取消勾选该选项后,在<付款执行-已付款>页面点击“取消付款”后,回到<付款执行-待付款>重新进行“付款确认”,可以再生成付款账单,继续后面的流程。

(4)付款申请单状态为 “已付款” ,且已经生成账单,但没有生成付款单。可在<账单查询>页面,在【来源单号】栏使用“付款申请单号”搜索付款执行自动生成的账单,并查询账单的状态。如果账单的【审核状态】是待审核,还需完成账单审核、账单转收付款单,才会生成付款单。如果账单的【审核状态】是已审核,【单据结转状态】为空,则还需完成账单转收付款单,才会生成付款单


2. 为什么采购结算完成后,应付单没有自动核销付款单?

在已经完成 “采购预付款创建付款单流程” 的前提下,采购结算单才可以找到付款单自动核销,请先确认采购预付已经通过付款申请流程生成了付款单。

如果采购预付的付款单已通过付款申请流程创建成功,通常有以下几种情况可能导致自动核销失败:

(1)流程中,账单转付款单是在货品入库、采购结算后才完成的。因为自动核销是在采购结算单审核生成应付单这步实现的,如果在这之后才完成付款单的创建,也无法自动核销。

(2)采购结算时,可以选择冲减的预付款明细。该预付款明细=采购模块未被冲销过的采购预付结算单≠采购中未被核销的付款单。因此,如果错误选择了其他预付款,这笔付款单已经在财务中被核销过了,就会导致该笔应付单核销失败。


3. 为什么采购结算核销的付款单,不是同一笔采购订单的预付款,核销关系不对?

参考 “采购结算核销预付款流程”(采购预付款自动核销流程文中第二部分)采购结算时,可以选择冲减的预付款明细。该预付款明细=采购模块未被冲销过的采购预付结算单≠采购中未被核销的付款单。因此,如果错误选择了其他采购订单的预付款,也会导致应付单核销其他订单产生的付款单。