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【财务】采购预付款自动核销流程
2021-03-31 16:25:00

采购业务中,经常遇到需给供应商提前付预付款,才能供货,那么关于预付款支付后如何实现预付款的自动核销呢?




第一部分:采购预付款创建付款单流程

可参考https://www.jackyun.com/official/cloudClass/1074659856948397440

一. 采购订单提交预付款,生成采购预付结算单,可在<采购结算查询>页面进行查看。有两种方式:

(1)采购开单时,填写预付款金额,将在采购订单审核完成后生成采购预付结算单。


(2)<采购查询>页面,选中采购订单,点击“预付款”按钮,创建采购预付结算单。


二. 采购预付结算单自动生成应付单,并用于创建付款申请。

可在<付款申请设置>页面,设置采购预付结算单生成后自动创建付款申请单。

注意:该应付单仅用于创建付款申请,不会影响供应商往来账。

3. 付款申请单经过付款申请递交、付款申请审核后,进行付款执行。

注意:对应付款账户需在<结算账户>页面设置不勾选“开启账单下载与导入”的付款申请单,在付款执行后才会自动生成一笔待审核的付款账单

可在<付款申请设置>页面,将付款申请递交、付款申请审核步骤设置为自动。

4. 付款执行后生成的账单,经过账单审核、账单转收付款单,会生成一笔往来收支项目为“供应商预付”的付款单,同时进入<应收应付余额表>,增加公司对供应商的预付款。

可在<账单设置>页面,对来源为“付款申请”的账单,设置自动审核、自动转收付款单策略。


第二部分 采购结算核销预付款流程

完成采购预付款后,将在货品入库后与供应商进行结算,冲销预付,实现自动核销。

一. 根据入库单进行采购结算,生成采购应付结算单,可在<采购结算查询>页面进行查看。

采购结算时,结算方式应当选择“冲预付”。如果只是对采购订单的部分金额申请了预付款,并不是全额预付,则结算方式应当选择“多种结算”,并在结算明细中填写本次冲预付和欠款的金额。


二. 采购结算单审核后,生成应付单,扣减供应商往来余额,同时自动核销预付款产生的付款单。

注意核销时,会根据采购结算单上选择的采购预付款明细进行核销。如果采购结算时选择了该供应商其他采购订单下的预付款,也可能导致核销关系匹配错误或核销失败

采购预付款自动核销常见问题参考:https://www.jackyun.com/official/cloudClass/1123907690149610112