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【财务】如何以商品链接ID维度核算报表
2021-02-18 14:34:44

核算报表可以从多维度进行核算,这里以商品链接ID维度分析核算报表如何设置,其他维度也是同样的操作流程,只是核算维度不同而已。

操作界面位于:<核算>-<核算基础信息>-<核算报表设置>

1、新增报表


报表名称命名为:商品链接ID利润表(可自定义)

核算维度选择:商品链接ID

下方同时显示其他维度可选择部门、货品、货品分类、货品品牌,选择后核算报表可同时显示选择的维度。

统计日期选择销售发货日期,并按月查询(按月查询、按日查询根据自身需求来设置)

2、新增报表项目(此报表项目仅供参考,具体报表项目可根据需要自行设置)


(1)添加一级报表项目

相同界面下,在“报表项目”栏中 新增报表项目,编号01,名称收入

并以相同的方式添加02 成本、03 费用 、04利润。


这样核算报表一级报表项目就建立好了

针对04 利润,编辑公式:收入-成本-费用


(2)添加二级报表项目

同样是在“报表项目”栏中选中一级报表项目,点击新增,


可以看到此时新增报表项目时,上级项目为01收入,此时编号填入01 销售收入,

再以相同方式在 01收入下 新增02 刷单收入,03退货收入

在02 成本下添加01 销售成本,02 刷单成本  03 退货成本

在03 费用下添加01 运费 02 平台佣金……(若有其他费用可根据需要添加报表项目)


这样一份核算报表的结构已经出来了,接下来就需要引入项目规则,将数据引入到核算报表当中。

3、引入项目规则

选中需要引入项目规则的报表项目,点击“项目规则”栏中的“引入”按钮,这里引入的数据都是收支项目里的数据,所以首先要确保有这个收支项目以及收支项目里有数据。

若无收支项目可以在<账款>-<账款基础信息>-<收支项目>新增自己想要的收支项目(详见http://s.jkyun.biz/15gz5q 收支项目)。 

 (1)普通收入成本引入方法

 对于业务上的单据无论是正常流程产生的销售单还是售后流程生成的售后单,这些单据结算后都会生成销售结算单(售后单生成金额为负的销售结算单)。数据传入财务端时,收入数据都统计在“SR001销售收入”的收入项目里,成本数据都统计在“ZC001原料成本”的成本项目里。所以针对0101销售收入我们可以引入“SR001销售收入”,收入计正数;销售成本我们可以引入“ZC001原料成本”,支出计正数。


(2)特殊收入成本的区分以及引入方法

但是,由于业务上的复杂性,很多特殊性质的收入和成本我们需要区分,这时候需要在<核算>-<核算基础信息>-<收支明细引入策略>里根据特殊的业务场景区分收入项目和支出项目,好在核算报表中项目中区分出来。

如果要区分售后退款的收入以及售后产生的退货成本,我们就可以针对订单类型为售后退款、售后退货以及仅退款的销售订单,把他们的收支项目区分为收入项目为:退款“、成本项目为“销售退货”(收入项目、支出项目仅供参考,具体收支项目可自行设置)


如果要区分刷单的收入以及刷单的成本,我们有两种方式:一种是通过订单的标记进行区分,若通过此方法需要在<目录 >-<记录标记>新建刷单标记并应用于销售结算单、销售订单上,然后在<收支明细引入策略>界面里根据订单标记包含刷单标记来区分刷单的收入和成本。


另一种方法则是如果有专门的仓库发出刷单的货品,则可以通过发货仓库来区分刷单的收入和成本。


当然可以通过其他方式区分收入和成本,可供区分的条件有:订单类型、发货仓库、退款原因、退货原因、订单标记。可自由发挥来区分收入成本。

区分完成后,针对报表项目0102刷单收入 引入收支项目刷单收入,收入取正数;针对报表项目0103退货收入引入收支项目退款,收入取正数。

针对报表项目0202刷单成本引入收支项目刷单成本,支出取正数;针对报表项目0203退货成本引入收支项目销售退货,支出取正数。

(3)费用项目引入方法

针对报表项目0301运费引入收支项目N003 运费,针对报表项目0302平台佣金引入收支项目DY033平台佣金。

针对费用类型的收支项目,若是账单有备注的话都是可以通过账单解析出来的(如何设置解析规则,详见http://s.jkyun.biz/15gnXN 解析规则),像花呗支付服务费、信用卡支付服务费、村淘服务费、天猫佣金、聚划算佣金等等都是通过费用解析出来的。待费用解析出来后,在核算报表设置中引入相关收支项目即可。

4、编辑报表一级项目公式

(1)收入

因为之前做了收支明细引入策略将刷单收入、退货收入区分了出来,所以销售收入已经是剔除这些特殊收入的收入,所以针对01收入项目进行公式编辑的时候,公式为:销售收入+刷单收入+退货收入。解释:①退货收入的数值会是负数,所以公式编辑时用加法。②该公式算出来的是总的收入,若要看剔除刷单收入和退货收入之后的收入,公示编辑时仅选取销售收入即可。

(2)成本

同(1)原理,针对02成本项目编辑时总的成本=销售成本+刷单成本+退货成本,若仅想看到剔除刷单成本和退货成本的成本,公式编辑时仅选取销售成本即可。

(3)费用

针对03费用项目公式编辑时,总费用=运费+平台佣金+……

(4)利润

利润公式编辑=收入-成本-费用

5、发布

当报表设置完成后点击发布,即可次日在核算报表(BI)中查询到。

6、注意事项

(1)若“报表定义”、“报表项目”、“项目规则”任意一处进行了修改,则都需要通过发布使报表设置生效。

(2)仅商品链接ID维度、公司维度、自定义核算维度的报表需要发布在<核算报表查询(BI)>界面中查看,其他维度设置好之后无需点击发布可在<核算报表查询>界面查看